Cashmanagement

Met OCRA kunt u naadloos belangrijke cashmanagementfuncties integreren met de rest van uw consolidatie- en algemene financiële processen. Zo haalt u de maximale waarde uit uw treasury-functie.

Het bestaat uit twee hoofdmodules:

  • Netting tussen vestigingen
  • Cash planning

Intercompany Netting

De Intercompany Netting-module is een krachtige maar eenvoudige oplossing die speciaal ontwikkeld is zodat bedrijven met meerdere vestigingen en internationale organisaties hun balansen tussen verschillende vestigingen efficiënt, eenvoudig en consistent kunnen afstemmen op factuurniveau. Aan de hand van een bewezen stapsgewijze aanpak om het proces te voltooien maakt deze oplossing het cash planning-proces gestroomlijnder en betrouwbaarder. Met een klik op een knop verwerkt het meestal meer dan 90 % van alle intercompany-betalingen, waardoor zowel het aantal van de transacties als de hiermee geassocieerde kosten (transactiekosten en fluctuerende kosten) tot een minimum worden beperkt. Daarnaast kunnen ook externe facturen worden verwerkt (geplaatst en verrekend). Hetzelfde geldt voor ingenomen valutaposities.

Cash planning

Daarnaast kan de module Cash Planning dit belangrijke cashmanagement-proces gestroomlijnder, transparanter, betrouwbaarder en consistenter maken. Het maakt het schatten en boeken van kasstromen in afzonderlijke valuta’s eenvoudig en efficiënt, zowel voor de moederonderneming als voor de afzonderlijke dochterondernemingen - op week/dagbasis.

Meer weten?